PLANO DE TRADE INICIAL – UM MINI-CONTRATO DO DÓLAR FUTURO

ATIVIDADE DE ALTA PERFORMANCE. Ser um trader de sucesso é como ser um montanhista de alta performance. Mas o que significa exatamente  “alta performance”? A alta performance, como nos esportes, seria a obtenção de um desempenho superior resultado de disciplina, dedicação e força de vontade.

Se você é um montanhista e quer atingir o pico de alguma montanha, você precisa se planejar, saber exatamento o trajeto que quer fazer, treinar sua mente e seu corpo para a atividade. Precisa  ter um plano de resgate, caso tudo de errado. Fato é:  para subir até o pico de uma montanha, você precisará obedecer a um processo. Não abastecerá uma mochila, pegará um par de tênis e subirá a montanha, não.  Nas atividades de alta performance o mais importante para atingir os objetivos é  ter e obedecer a um processo. No trading não é diferente.

 Por processo entende-se um conjunto de ações ou passos para se atingir o resultado desejado. Quanto mais consistentes nós somos em seguir o processo mais fácil fica aplicar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e obteremos os melhores resultados no trading.

 PROCESSO PARA SE TORNAR UM TRADER VENCEDOR. No trading esse processo engloba três aspectos que devem ser definidos com regras claras  e obedecidos: plano de trade, gerenciamento de risco e o diário de trades. Basicamente, o plano de trade define as suas entradas nas operações. O gerenciamento de risco define as suas saídas (no gain e ou no loss) e o diário de trade registra todo o processo e ainda acrescenta o quanto suas emoções e pensamentos contribuíram para esse resultado.

Neste artigo discutirems o plano de trade. O plano de trade é onde você define as ações – o passo a passo – do seu operacional.  Sem um plano, o trader não tem nenhuma chance. Quando o trader não tem um plano de trade, significa que ele não tem um operacional bem definido. O trader acaba fazendo qualquer operação, sem critério específico de entrada. Muitas vezes pode dar certo e dar impressão de que ele está no caminho mas acredite sem métricas bem definidas, isso não ocorrerá. As regras precisam ser claras.

REGRAS GERAIS DO PLANO DE TRADE INICIAL DO EXPERIMENTO DO UM AO CEM EM CINCO ANOS. 1) Mão mínima – 01 mini-contrato de dólar.

2)Mão máxima – 03 mini-contratos de dólar (aumentar a mão apenas quando já tiver algum ganho no mês, além da meta)

3) Operar apenas após 09:20. Não operar a abertura.

4) As operações realizadas serão apenas as operações de absorção em pontos técnicos de suporte e resistência ou pullbacks em dias de tendência.

5) Não operar rompimento de máxima e mínima, exceto em dias de notícias, indicadores econômicos.  

6) Não comprar caro, não vender barato.

7) Dois stops seguidos, encerra o dia.

8) O stop loss máximo do dia é de 7/8 pontos.

9) A meta de ganhos do dia é de 3,5-7 pontos.

10) Caso se opere mais, além das metas de ganhos, parar quando 3x da meta for atingida ou no primeiro stop que vier contra.

11) Não fazer mais do que sete operações por dia.

No plano também estão as regras para parar de operar no mês:

12) Em caso de três dias de loss cheio (7/8 pontos/dia) parar de operar no mês.

13) Caso 3x a meta do mês seja atingida, parar de operar no mês – meta do mês é de 35 pontos no dólar.

Existe também as regras para aumentar a mão. Inicialmente no Experimento iniciamos, com um mini-contrato de dólar em cada operação. Quando atingirmos R$ 2200,00 poderemos aumentar em 1 contrato a mão mínima.

14) Após atingir R$ 2.200,00 a cada R$ 500,00 poderemos aumentar a mão em um mini-contrato. Assim sendo, com R$2700,00 a mão mínima será de 3 mini-contratos de dólar.

O saldo da conta do Experimento do Um ao Cem em Cinco Anos hoje é de R$ 1967,47. Vamos tentar buscar estes R$ 2200,00 agora neste mês de Abril. No entanto, como tanto em Fevereiro como em Março corri o risco de ruína na conta daytrade, neste mês de Abril, o foco será 100% no operacional e na gestão do risco – no processo. Me importarei pouco com o resultado financeiro.

ESTABELECER REGRAS NÃO SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE SEGUI-LAS. Nestes dois meses de Experimento notei que ter o plano de trade, não necessariamente me fez seguí-lo. Obviamente, isso causa muita frustração. A sensação é de  que você é uma idiota, incapaz de seguir as suas próprias regras para a prosperidade.  O porquê desta atitude, desta dificuldade em seguir as próprias regras, está relacionado aos nossos vieses cognitivos e também com a nossa ancestralidade. Leia mais a respeito sobre o comportamento do trader neste post.

TER CONSCIÊNCIA DE QUE NEM TODA OPERAÇÃO SE ENCAIXA COM O MEU PERFIL. O plano de trade tem que ser compatível com um operacional que te faz ganhador e com a sua gestão de risco. Eu sei que as operações de rompimento em dias de tendência, são maravilhosas, dão muitos pontos  e andam rapidamente. Enquanto que as operações de absorção são mais lentas, com stops maiores e não costumam dar tantos pontos quanto os rompimentos, pelo menos, não tão rápido. No entanto, sempre que EU opero rompimentos de máxima ou mínimas, não dá certo. Geralmente vem contra, eu tenho dificuldade de localizar o local adequado do stop e acabo saíndo com loss muito grande. Dessa maneira, reconheço que existe sim operações de rompimento maravilhosas  e ao mesmo tempo, sei que não sei fazê-las. No meu plano de trade, não é permitido fazer operações de rompimento. Não as farei.

DÚVIDAS. Olhando para o plano de trade do Experimento do Um ao Cem, logo de cara fica evidente um problema. No dia de perdas, é permitido perder o dobro do valor registrado como meta de ganho. No entanto, ao estipular a meta de ganhos  em 3,5 pontos por dia,  a pressão de ter que fazer muitos pontos é reduzida e isso me permite esperar por trades melhores, diminui a minha ansiedade. Agora, reconheço que no longo prazo, não sei se isso será lucrativo. Por enquanto, ficará assim.

META PEQUENA? Um total de 3,5 pontos por dia, parece pouco, fácil até. Parece simples atingir a meta mensal de 35 pontos. No entanto, hoje, com patrimônio de R$1967,47, com um mini-contrato, a meta seria de R$ 350,00. Este valor é por volta dos 17% de rentabilidade ao mês. Se o patrimônio crescesse nesta taxa mensal, chegaríamos ao nosso objetivo em Junho de 2026 e não em Fevereiro de 2029! Meta de 35 pontos no mês já uma meta bastante ambiciosa!

MANTER O PLANO! O plano não é imutável. No entanto, ele precisa ser sólido por algum período de tempo. Não posso modificá-lo sem ter um motivo muito bem documentado para isso. Caso contrário, aumentarei a mão quando estiver perdendo, me jogarei em  trades as 09:01 da manhã, farei trade de rompimento…  eu já fiz isso tudo e não dá certo para mim. Não combina comigo. Pode dar certo uma vez e dar errado nas outras 99 vezes.

O plano de trade é de cada um. Cada trader terá que definir as suas próprias regras operacionais, de acordo com o seu perfil de risco e sua capacidade financeira. Deverá definir de maneira clara quais aspectos levará em consideração antes de abrir uma posição.

RESUMO. O  plano de trade – é a definição clara do que você vai fazer no mercado. Qual operação você quer fazer? Onde ? Por que? Quantos contratos? O stop está onde? O gain está onde? Por que? Para ter um plano de trade você precisa ter um operacional bem estabelecido e saber o que dá certo para você. Qual mercado você prefere – em tendência, lateralizado? Em caso de tendência, você vai operar contra-tendência ou a favor da tendência?

TRIPÉ DO TRADER BEM SUCEDIDO. Existe um tripé para o trader exercer a atividade em alta performance – o plano de trade, o gerenciamento de risco e o diário de trades.  As anotações no diário de trades permitirá após certo número de operações,  as modificações no plano de trade, de acordo com achados estatísticos. O Experimento do Um ao Cem em Cinco Anos, pecou em não fazer um diário de trades do período de Fevereiro e Março. No entanto, a partir de 07 de Abril, tudo será documentando.

Definir as suas próprias regras, não é o mais difícil. Depois de cerca de três meses no simulador, você notará quais operações você fica mais confortável, é mais assertivo e lucrativo. No entanto, ter as regras é parte do processo. A outra parte é seguir as regras! Para superarmos as nossas limitações comportamentais – que sabotam os nossos resultados, nos causa frustração e perdas financeiras – devemos ter mais do que um plano de trade bem definido. Devemos ter além do plano de trade, uma gestão de risco e um diário de trades. O diário nos ajudará na mudança comportamental. Leia mais sobre isso aqui.

DAYTRADE É SIMPLES MAS NÃO É FACIL. Ser bem sucedido no daytrade é extremamente simples e ao mesmo tempo, super difícil. Você precisa estabelecer regras e seguí-las. As regras do Experimento estão bem estabelecidas. Será que eu as seguirei?

Acompanhe de perto o operacional do Experimento. O objetivo é postar todos os dias as operações realizadas, qual foi o racional por trás de cada decisão, obedecer o gerenciamento de risco  e publicarmos o diário de trades aqui.

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