RESULTADO DO EXPERIMENTO EM 05 DE ABRIL DE 2024 – 2º MÊS

RESULTADO MARÇO DE 2024. Neste segundo mês de Experimento, terminamos com R$1967,47! O resultado foi um espetáculo! Rentabilidade de 36%! Um escândalo, principalmente se levarmos em consideração que a taxa de juros no país está em 10,75% ao ano. Cada real do Experimento rendeu 0,36 centavos no mês e cada real investido em tesouro Selic rentabiliza 0,1075 centavos no ano! Infelizmente, as operações de renda variável não contribuíram em nada para esse resultado.

RENDA VARIÁVEL. Em Março o Experimento se tornou sócio de mais duas empresas : Minerva Foods (BEEF3)  – uma empresa frigorífica líder no mercado há 30 anos na América Latina.  O preço médio da aquisção foi de R$ 7,20. No fechamento no dia 05/04/2024 a ação estava cotada em R$6,62. Uma queda de 8%.

Outra ação que entrou na nossa carteira é a Vittia (VITT3). A Vittia é um empresa focada no agronegócio, produzindo insumos – fertilizantes – há 50 anos. Também estamos levando um prejuízo de quase 20% no momento, o preço médio da ação no Experimento é de R$7,75. No fechamento no dia 05/04/24, a ação estava cotada a R$ 6,21. Prejuízo de 19,8%. Além disto, aumentamos a posição em Petz (PETZ3). Compramos mais 20 ações. O nosso preço médio ficou em R$ 4,18. No dia 05/04/2024, a ação terminou cotada em R$ 3,95. Uma queda de 5,50%. Vamos (VAMO3), mantida na carteira também caiu no período. Nosso preço médio é de R$8,26. No dia 05/04/2024 a ação fechou cotada em R$ 8,00. Uma diminuição de 3,25%. Hoje os investimentos em renda variável somam R$499,00. Este valor é 25% do patrimônio de R$ 1967,47.

MELHORA DO CICLO E RESULTADOS. Eu continuo acompanhado trimestralmente os resultados destas e outras empresas e continuo achando que: 1) juros caindo irá favorecer VAMO3, PETZ3 e também BEEF3 e VITT3, em menor magnitude; 2) BEEF3 é commoditie e depende do preço do boi; 3) VITT3 depende do agronegócio e este não é o melhor momento do agro brasileiro. Acho que é uma boa oportunidade para montar uma posição e aguardar a melhora dos resultados. É evidente que isso não é recomendação de investimento. O risco é enorme. Pode ser que os resultados não melhorem e as perdas, que já não são desprezíveis, poderão ser ainda maiores, com o passar do tempo.

RENDA FIXA E RESERVA DE EMERGÊNCIA. Novo aporte foi realizado em renda fixa, em Tesouro Selic, visando construir uma reserva de emergência. Leia mais sobre reserva de emergência aqui!  Foi aplicado um montante de R$144,13. O total em renda fixa é de R$727,77. Isso significa 36,9% de todo o patrimônio de R$1967,47. Ainda longe do total de R$8520,00 obtido na nossa calculadora de reserva de emergência.

RISCO DE RUÍNA E O FUTURO DO EXPERIMENTO. Apesar da desvalorização de cerca de 9% do investimento em renda variável,  foram investidos R$548,80  e  no momento, temos em patrimônio R$ 499,00 esse não é o maior risco para não atingirmos a meta do Um ao Cem em Cinco Anos.  Infelizmente apesar de todo estudo que eu fiz sobre a importância do gerenciamento de risco,  falhar neste quesito foi a maior ameaça para  o Experimento.

No momento que eu corro risco de ruína, corro risco de perder mais de 50% do capital.  Perder essa quantidade de dinheiro inviabiliza o Experimento. Eu sei que preciso da rentabilidade das operações especulativas para conseguir aumentar o patrimônio em 100x em cinco anos, com aportes correspondentes a 10% do salário mínimo. No entanto, o básico para se ter rentabilidade no daytrade é seguir um plano de trade e um gerenciamento de risco. Leia mais sobre o plano de trade do Experimento aqui.

MAIOR PREOCUPAÇÃO NO INÍCIO DESTE MÊS. A maior preocupação para Abril de 2024 é com o plano de trade, o gerenciamento de risco e o diário de trades das operações especulativas. Se eu não for capaz de seguir este processo, provavelmente optarei por interromper as atividades especulativas do tipo daytrade. Tentarei alguma outra modalidade especulativa ? Veremos.

Sei que para conseguir atingir a meta de alcançar uma rentabilidade monstruosa como a proposta no Experimento – leia mais sobre a proposta do Experimento aqui – aportando 10% do salário mínimo, precisarei de alguma atividade especulativa.

Para chegar no patrimônio de R$100.000,00 seria necessário rentabilizar o atual patrimônio de R$1967,77 em 7% ao mês, por todos os meses. A única maneira de se obter isso e mesmo assim não será de uma maneira uniforme – todo mês 7% – é através da especulação. Vou fazer das tripas coração, mas seguirei o gerenciamento de risco.

O Experimento que começou com R$1210,00 já acumula aumento de R$ 757,00 entre aportes e rentabilidade. Ganho de 62,2% do capital. Neste mês de Abril a meta é buscar R$ 350,00 em operações especulativas! Meta audaciosa. Leia mais no plano de trade. Apesar dos percalços, é um mês para comemorar! Vamos aos R$ 2.000,00 dos 100.000,00! Vamos ao 3/60!

Todas as operações do Experimento serão documentadas em vídeos no Youtube. O racional por trás das operações realizadas estará aqui na categoria Diário de Trades e os resultados do dia, de maneira bem direta, no Instagram. Acompanhe a evolução do Experimento nas redes sociais e por aqui!